Koliko mi ostaje?
Pogledajte stanje na računu i projekciju nakon očekivanih naplata i planiranih plaćanja, uz objašnjenje izračuna.
AltoriaOgledni prikaz
Projekcija novcaRujan 2026.
Na dan 31. 10. 2026.50.266,35 €Nakon očekivanih naplata i plaćanja
ALTORIA PLATFORMA
Koliko novca imate, što trebate platiti i treba li nešto dopuniti. Istražite ogledni prikaz platforme koju razvijamo za vas i vašeg računovođu.
Ogledni prikaz · izmišljena tvrtka, osobe i podaci
Altoria Pilot d.o.o.
Četvrtak, 1. 10. 2026.2AKPočetna
Ogledni podaci / ažurirano u 08:05Sustav / prema poslovnim knjigama / 30. 9. 2026.
Projekcija novca na 31. 10. 2026.
50.266,35 €
Procijenjeno stanje na računu nakon očekivanih naplata i planiranih plaćanja do 31. 10. 2026.
3 dokumenta za dopunuRačunovođa A. K. / rok 7. 10. 2026.
3 stavke izvoda za pojašnjenjeIzvodi za rujan / rok 7. 10. 2026.
- Sljedeće plaćanje · 15. 10.
- 6.990,00 €Plaće i doprinosi
- Proknjiženo
- 64 / 86dokumenata za rujan
KAKO DOLAZIMO DO IZNOSA
- Novac na računuIzvod br. 187, 30. 9. 2026.
- 48.312,55 €
- Očekivane naplate do 31. 10.Samo nedospjeli računi
- 24.310,00 €
- Plaćanja dobavljačima do 31. 10.
- 11.245,60 €
- Obveza PDV-a za rujanProcjena / 74,4 % proknjiženo
- 3.708,60 €
- Plaće i doprinosi
- 6.990,00 €
- Predujam poreza na dobit
- 412,00 €
- Projekcija novca
- 50.266,35 €
Knjige i izvodi do 30. 9. 2026.
Računovođa potvrđuje svako knjiženje.
SLJEDEĆE OBVEZE
Pripremio računovođa A. K.Plaće i doprinosi za rujanPlanirano 15. 10. 2026.JOPPD pripremljen
6.990,00 €Obveza PDV-a za rujanPlanirano 30. 10. 2026.U pripremi / procjena
3.708,60 €Predujam poreza na dobit za rujanPlanirano 30. 10. 2026.Nalog za plaćanje spreman
412,00 €Već uključeno u projekciju novcaUkupno 11.110,60 €
DOKUMENTI ZA RUJAN
eRačuni 52E-pošta 22Preneseno 12
74,4 %proknjiženo / 64 od 86 dokumenata
- Proknjiženo
- 64
- U obradi
- 12
- Zaprimljeno
- 7
- Potrebna dopuna
- 3
PRIHODI I RASHODI
Po mjesecima / tisuće €Rujan: 6.876,50 € dobiti, najviše od lipnja / 74,4 % proknjiženo
Prihodi 28,7 Rashodi 21,9
NOVAC NA RAČUNU
Kraj mjeseca / tisuće €48.312,55 € na računu, najviše u posljednjih 12 mjeseci.
Ogledni podaci. Klizite mišem ili prstom za iznos na krivulji. Vrijednosti između mjeseci su interpolirane. Tipkovnicom koristite lijevu i desnu strelicu za mjesečne iznose; Escape zatvara prikaz.
Prikaz sučelja s oglednim podacima. Datumi plaćanja služe kao primjer planiranja.
VAŽNO, BEZ TRAŽENJA
Što trebam podmiriti?
Pregledajte iznose, datume planiranih plaćanja i status pripreme. Vidite što dolazi i što je računovođa već pripremio.
AltoriaOgledni prikaz
Sljedeće obveze10 / 2026
15LIS
Plaće i doprinosiPripremljeno6.990,00 €
30LIS
Obveza PDV-aU pripremi3.708,60 €
Što se čeka od mene?
Dokumenti kojima nedostaje podatak izdvojeni su od onih koji su zaprimljeni, u obradi ili proknjiženi.
AltoriaOgledni prikaz
DokumentiRujan 2026.
Ulazni računUR-086 · 30. 9. 2026.Zaprimljeno
1.250,00 €Bankovni izvodIzvod 187 · RujanProknjiženo
PREGLED NA MOBITELU
Projekcija novca, status dokumenata i ono što treba dopuniti. Sve na jednom mobilnom pregledu.
Isti pregled, prilagođen manjem zaslonu. Prikazani su ogledni podaci.
Javite nam se